Đăng bởi Để lại phản hồi

Thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu



BẢN PHÂN TÍCH MẪU


(Cổ phiếu lấy ví dụ minh họa)





Danh mục tối ưu và Chỉ số Vnindex

Đơn vị: 1.000 đồng
ThángABCDFVNINDEX
5/31/201221.017.8410.9012.5938.40429.20
6/29/201221.387.6710.3011.8935.90422.37
7/31/201220.268.009.8011.6631.00414.48
8/31/201219.896.909.6011.8125.50396.02
9/28/201219.145.708.5011.7422.80392.57
10/31/201220.074.608.5011.5822.60388.42
11/30/201220.914.3010.0011.5819.10377.82
12/28/201220.505.4011.9012.8321.80413.73
1/31/201322.805.2013.9015.0021.60479.79
2/28/201322.505.5016.5015.3021.20474.56
3/29/201322.405.2016.9014.2019.50491.00
4/26/201319.005.8020.5015.4015.20474.51
5/31/201319.306.0026.8016.8014.60518.39
6/28/201319.005.4023.4015.6014.00481.13
7/31/201318.506.6022.9015.9011.90491.85
8/30/201317.707.4020.2015.4010.00472.70
9/30/201316.906.9020.4016.2011.20492.63
10/31/201317.607.3020.3016.8011.90497.41
11/29/201318.608.0023.4018.0015.00507.78
12/31/201319.308.3025.1020.3018.50504.63
1/24/201423.908.7026.1028.1022.60560.19
2/28/201424.8011.0025.0029.4024.10586.48
3/31/201423.5012.0023.4029.3027.00591.57
4/29/201422.2010.6020.8026.0024.50578.00
5/30/201420.2010.8022.1026.8018.30562.02
6/30/201421.5011.3020.4029.2017.90578.13
7/17/201423.6012.7023.0033.8020.70590.37
Biến động giá cổ phiếu và VNINDEX
ThángABCDFVNINDEX
6/29/20121.78%-2.20%-5.50%-5.52%-6.51%-1.59%
7/31/2012-5.24%4.27%-4.85%-1.95%-13.65%-1.87%
8/31/2012-1.84%-13.75%-2.04%1.32%-17.74%-4.45%
9/28/2012-3.76%-17.39%-11.46%-0.65%-10.59%-0.87%
10/31/20124.88%-19.30%0.00%-1.32%-0.88%-1.06%
11/30/20124.19%-6.52%17.65%0.00%-15.49%-2.73%
12/28/2012-1.98%25.58%19.00%10.80%14.14%9.50%
1/31/201311.22%-3.70%16.81%16.89%-0.92%15.97%
2/28/2013-1.32%5.77%18.71%2.00%-1.85%-1.09%
3/29/2013-0.44%-5.45%2.42%-7.19%-8.02%3.46%
4/26/2013-15.18%11.54%21.30%8.45%-22.05%-3.36%
5/31/20131.58%3.45%30.73%9.09%-3.95%9.25%
6/28/2013-1.55%-10.00%-12.69%-7.14%-4.11%-7.19%
7/31/2013-2.63%22.22%-2.14%1.92%-15.00%2.23%
8/30/2013-4.32%12.12%-11.79%-3.14%-15.97%-3.89%
9/30/2013-4.52%-6.76%0.99%5.19%12.00%4.22%
10/31/20134.14%5.80%-0.49%3.70%6.25%0.97%
11/29/20135.68%9.59%15.27%7.14%26.05%2.08%
12/31/20133.76%3.75%7.26%12.78%23.33%-0.62%
1/24/201423.83%4.82%3.98%38.42%22.16%11.01%
2/28/20143.77%26.44%-4.21%4.63%6.64%4.69%
3/31/2014-5.24%9.09%-6.40%-0.34%12.03%0.87%
4/29/2014-5.53%-11.67%-11.11%-11.26%-9.26%-2.29%
5/30/2014-9.01%1.89%6.25%3.08%-25.31%-2.76%
6/30/20146.44%4.63%-7.69%8.96%-2.19%2.87%
7/15/20149.77%12.39%12.75%15.75%15.64%2.12%
Các thông cơ bản trong thuật toán NKT
Lãi suất trái phiếu chính phủ/tháng0.83%
ABCDFVNINDEX
 Biến động CP so với Vnindex 0.810.691.001.241.281.00
Rủi ro7.37%11.90%11.80%9.71%14.11%5.21%
Lợi nhuận của cổ phiếu0.71%2.56%3.57%4.29%-1.35%1.36%
Lợi nhuận kỳ vọng0.73%2.02%3.57%5.13%-1.97%1.36%
Ma trận mối quan hệ biến động giá giữa các cổ phiếu
ABCDFVNINDEX
DBC1.000.010.130.670.600.57
NDN0.011.000.260.330.270.30
PPC0.130.261.000.460.160.44
PVS0.670.330.461.000.540.67
SJS0.600.270.160.541.000.47
VNINDEX0.570.300.440.670.471.00
Tính tỷ trọng danh mục đầu tư
DANH MỤCABCDFTổng cộng
TỶ TRỌNG78.48%17.36%1.28%0.00%2.88%100.00%





I. Đội ngũ chuyên gia traiphieu.com chính là người bạn tri kỷ mà quý nhà đầu tư có thể gửi trọn niềm tin trong thời khắc quan trọng ra khi bạn ra quyết định:

1. Mua ?
2. Bán ?
3. Mua mã chứng khoán nào? Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
4. Bán chứng khoán nào?Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
5. Thời điểm nào đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc tiền gửi tiết kiệm?
6. Phân bổ tỷ trọng đầu tư vào từng loại tài sản?
7. Mức lợi nhuận bạn mong đợi trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?
8. Mức rủi ro bạn chấp nhận trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?



Lưu ý: Qúy nhà đầu tư tuyệt đối không gọi điện làm phiền chúng tôi nếu không nằm trong chương trình hợp tác. Lý do:


– Thứ nhất: Chúng tôi không phải là một tổ chức từ hiện hay tổ chức xã hội phi lợi nhuận Chúng tôi là một nhóm chuyên gia nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho thị trường chứng khoán.

– Thứ hai: Chúng tôi chỉ được hưởng 20% trên phần tổng  lãi khi kết thúc một chu kỳ đầu tư nếu có lãi. Các bạn góp vốn, chúng tôi bỏ sức lao động để nghiên cứu chạy thuật toán. Tiền công lao động của chúng tôi đã gắn chặt với kết quả đầu tư, đó là một sự cam kết bằng vàng về chất lượng lao động.

– Thứ ba: Chúng tôi khi nhận được yêu cầu sẽ chạy thuật toán NKT sau đó đưa ra kết quả danh mục, nhà đầu tư tự đặt lệnh mua/bán.  Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ thao tác nào trên tài khoản của các bạn.

Hotline:  0944 059 703                          Mail: traiphieu.com@gmail.com
Đăng bởi Để lại phản hồi

Trận địa tên lửa: Nghiêm cấm mọi vật thể bay xuống bầu trời VNINDEX ngày 4/5/2018

Thị trường cơ sở chúng tôi mời nhà đầu tư đọc bài viết được đăng trên giacophieu.com






http://www.giacophieu.com/2018/05/tran-ia-ten-lua-nghiem-cam-moi-vat-bay.html




Để trade phái sinh, nhà đầu tư có thể đọc lại 2 bài


http://www.traiphieu.com/2018/04/tuyet-mat-ban-phan-tich-ac-biet-vn30f.html




http://www.traiphieu.com/2018/05/lenh-thuong-cap-ap-tan-moi-am-muu-lung.html

Đăng bởi Để lại phản hồi

Hoảng loạn mất khôn, chúng ta đã không biết dùng công cụ của thị trường phái sinh để phòng hộ?

Một số chức năng kinh tế nổi bật của thị trường phái sinh bao gồm:


  1. Giá trong một thị trường phái sinh có tổ chức không chỉ tái tạo sự nhận thức của những người tham gia thị trường về tương lai mà còn dẫn dắt giá của tài sản cơ sở đến mức tương lai công khai. Khi hết hạn hợp đồng phái sinh, giá của các phái sinh hội tụ với giá của tài sản cơ sở. Vì vậy, các phái sinh là công cụ cần thiết để xác định giá của cả hiện tại và tương lai.
  2. Các thị trường phái sinh định vị lại rủi ro từ những người ác cảm rủi ro sang những người có thể chấp nhận rủi ro.
  3. Bản chất nội tại của thị trường phái sinh liên kết chúng với thị trường giao ngay của tài sản cơ sở. Nhờ có các phái sinh mà có sự gia tăng đáng kể trong khối lượng trao đổi của thị trường giao ngay tài sản cơ sở. Yếu tố chi phối phía sau sự leo thang này là sự tham gia tăng lên của những người chơi bổ sung, những người có thể sẽ không tham gia nếu thiếu vắng một thủ tục nào đó để chuyển giao rủi ro.
  4. Vì sự giám sát, trinh sát các hoạt động của những người tham gia khác nhau trở nên rất khó khăn trong các thị trường hỗn hợp; việc thiết lập một hình thức thị trường có tổ chức trở nên cấp bách hơn tất cả. Do đó, trong sự hiện diện của một thị trường phái sinh có tổ chức, đầu cơ có thể được kiểm soát, dẫn đến một môi trường tỉ mỉ hơn.
  5. Các bên thứ ba có thể sử dụng giá phái sinh công bố công khai như các dự đoán có căn cứ về các kết quả không chắc chắn trong tương lai, ví dụ, khả năng một công ty sẽ vỡ nợ các khoản nợ của nó.
Tóm lại, có sự gia tăng đáng kể trong tiết kiệm và đầu tư dài hạn do các hoạt động tăng cường của người tham gia thị trường phái sinh.

Các phái sinh được các nhà đầu tư sử dụng cho những mục đích sau đây:
  • Phòng hộ hoặc giảm nhẹ rủi ro trong các tài sản cơ sở, bằng cách tham gia một hợp đồng phái sinh mà giá trị của nó di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế tài sản cơ sở của nó và triệt tiêu một phần hoặc toàn bộ rủi ro này;
  • Tạo khả năng tùy chọn trong đó giá trị của phái sinh được liên kết với một điều kiện hoặc sự kiện cụ thể (ví dụ khi tài sản cơ sở đạt được một mức giá cụ thể);
  • Có được sự tiếp xúc với tài sản cơ sở khi không thể trao đổi bằng dạng tài sản cơ sở đó 
  • Cung cấp đòn bẩy, sao cho một chuyển động nhỏ trong giá trị tài sản cơ sở có thể gây ra một sự khác biệt lớn trong giá trị của phái sinh;
  • Đầu cơ và thu lợi nhuận nếu giá trị của tài sản cơ sở di chuyển theo cách mà người ta mong đợi (ví dụ, di chuyển theo một hướng nhất định, nằm ​​trong hay ngoài một phạm vi xác định, đạt đến một mức nhất định).
  • Chuyển phân bổ tài sản giữa các loại tài sản khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến tài sản cơ sở, như là một phần của quản lý quá trình chuyển đổi.




Đăng bởi Để lại phản hồi

Vén màn ảo thuật, kỹ xảo làm giá cổ phiếu của đội lái

“Đánh xuống” để gom hàng Việc làm giá có ba giai đoạn. Thứ nhất là “đánh xuống” để gom hàng giá rẻ. Thứ hai là đẩy giá lên. Và cuối cùng là xả hàng để thu lợi. Để có thể thao túng giá của một cổ phiếu thì phải là các nhà đầu tư lớn. Đó có thể là tổ chức tài chính có năng lực tài chính hùng hậu, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các tổ chức tín dụng tư nhân, các đại gia hoặc nhóm đại gia liên kết với nhau.

Họ chuẩn bị thế nào?
Thường thì nhà đầu tư lớn nghiên cứu và chọn lựa khá kỹ trước khi tiến hành làm giá một cổ phiếu nào đó. Thông thường đối tượng được nhắm tới là các cổ phiếu có tổng số cổ phiếu lưu hành thấp, khối lượng giao dịch bình quân không quá lớn, có các chỉ số cơ bản tốt như P/E và P/B thấp, EPS khá cao, có thông tin nội gián về tăng trưởng lợi nhuận đột biến, chia cổ phiếu thưởng và cổ tức cao,… hoặc các cổ phiếu có thông tin ngành hỗ trợ. Các cổ phiếu bluechips có giao dịch lớn cũng đôi khi được đẩy giá nhưng phải dựa vào xu thế của thị trường hoặc thông tin hỗ trợ nổi bật. Nhưng việc làm giá bluechips sẽ khó hơn nhiều, vì khối lượng giao dịch rất lớn, có khi người làm giá sẽ bị thiệt hại do không thắng được các nhóm lợi ích khác.
Một số bước nghiên cứu và tìm hiểu về cổ phiếu trước khi thao túng có thể là: thứ nhất, tìm kiếm các cổ phiếu dưới giá trị nội tại tương đối nhiều do thị trường sụt giảm quá mức, giao dịch ảm đạm. Thứ hai, thu thập dữ liệu tài chính, yêu cầu các chuyên viên tài chính phân tích nghiên cứu về cơ bản. Thứ ba, cử người tiếp xúc với công ty nhằm tìm hiểu kỹ về bộ máy lãnh đạo, chiến lược phát triển và định hướng dài hạn của công ty… Tuy nhiên các bước này không phải lúc nào cũng xảy ra mà đôi khi chỉ đơn thuần là các nhà đầu tư lớn làm giá theo thị trường, theo tin đồn, làm giá để giải cứu số cổ phiếu đã lỡ mua ở mức giá cao.
Kỹ thuật ra sao?
Việc làm giá xuống để thu gom nhiều cổ phiếu trước khi đẩy giá tăng mạnh, yêu cầu là phải chuẩn bị sẵn một lượng cổ phiếu nhất định. Nhằm mục tiêu mua được giá thấp, nhà đầu tư lớn có thể bán cổ phiếu giá sàn để tạo tâm lý hoảng loạn. Họ chủ động bán cổ phiếu giá sàn ào ạt ở tài khoản A, các nhà đầu tư nhỏ hoảng sợ vì áp lực bán quá lớn nên cũng đặt bán giá sàn hoặc giá thấp. Khi thấy số lượng cổ phiếu chào bán giá thấp đủ nhiều, nhà đầu tư lớn sẽ huỷ lệnh bán và dùng tài khoản B của mình để mua gom hàng hoặc không cần huỷ lệnh bán mà đặt mua lại luôn số cổ phiếu vừa đặt bán và thu mua thêm cổ phiếu của các nhà đầu tư khác bán ra ở giá thấp.
Tình trạng này có thể diễn ra trong ngày hoặc liên tiếp vài ngày cho đến khi nhà đầu tư lớn đã mua đủ số cổ phiếu mong muốn, cách thức này rất hiệu quả khi toàn thị trường đang trong xu hướng điều chỉnh giảm.
Cách khác là bán chặn giá trên, nhà đầu tư lớn sẽ bán ra số lượng cổ phiếu rất lớn ở tài khoản A ngay từ đầu giờ ở các mức giá cao. Nhà đầu tư lớn này ở các tài khoản khác chỉ đặt mua cổ phiếu với lượng vừa phải ở các mức giá thấp. Vì vậy các nhà đầu tư khác muốn bán phải tranh bán giá thấp (nếu không sẽ không khớp) và “sập bẫy”.
Kỹ xảo “rải đinh” cũng có thể được nhà đầu tư lớn áp dụng, họ che giá mua thật để mua được giá tốt nhất. Bởi vì bảng điện tử chỉ thể hiện ba mức giá mua cao nhất nên nhà đầu tư lớn đặt ba lệnh mua ở ba mức giá cao nhưng mỗi lệnh chỉ mua số lượng không lớn. Khi đó toàn bộ các lệnh mua khác bị che khuất. Ở đằng sau các mức giá hiện ra trên bảng điện là cuộc đấu trí giữa các nhà đầu tư và mức giá dự kiến khớp sẽ dao động thay đổi cho đến cuối phiên khớp lệnh.
“Gậy ông đập lưng ông”
Tổng kết, sau khi mua được một số lượng cổ phiếu nhất định với mức giá thấp, nhà đầu tư lớn sẽ chờ đợi cơ hội tốt khi thị trường khởi sắc tăng mạnh hoặc cổ phiếu nắm giữ có các thông tin tốt hỗ trợ sẽ tiến hành việc đẩy giá để thu hoạch siêu lợi nhuận.
Các nhà đầu tư có tìm hiểu kỹ về công ty mình đang đầu tư, có phán đoán tốt về xu thế thị trường, có kế hoạch và chiến lược đầu tư hợp lý, rõ ràng sẽ không bị tác động bởi hình thức làm giá xuống này. Ngược lại, các nhà đầu tư có thể tận dụng các cơ hội như vậy để mua được các cổ phiếu nhiều tiềm năng với giá thấp.
Tác giả; Đi tìm bản năng gốc
Nguồn: traiphieu.com

Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 24/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngắn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 




Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
BMP72,1057,10339.060
CSM14,5013,60148.680
DCS1,601,4043.600
DHG114,00106,90212.910
DPM21,3519,00600.860
DRH18,9016,20146.830
FCN20,7017,50883.420
FPT61,2058,001.461.440
GKM13,1011,0034.800
GMD30,3527,70735.410
HPG58,5055,602.822.400
HQC2,272,182.733.540
HSG22,2517,303.939.760
KSB39,5536,00152.370
PHR47,5040,20531.350
PLP20,3018,2589.320
PLX83,0064,60683.680
PVO6,504,9024.100
QCG13,5010,104.557.040
SDI100,0080,3067.800
SHB13,4011,8020.161.000
SHS24,3020,001.580.400
SKG27,3024,8088.680
SKH23,0020,9029.000
STB15,7014,4011.192.640
TLH11,2010,30252.660
VDS14,1011,85228.450
VE95,604,6063.400
VOS2,311,92218.610
VSC38,2034,50192.650
Đăng bởi Để lại phản hồi

Nhận định thị trường chứng khoán của chuyên gia traiphieu.com phiên giao dịch ngày 23/4/2018

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng 25,23 điểm (+2,3%), lên 1.119,86 điểm với 168 mã tăng và 116 mã giảm. 




Tổng khối lượng giao dịch đạt 214,65 triệu đơn vị, giá trị 9.313,35 tỷ đồng, tăng 5,2% về khối lượng, nhưng tăng 27,7% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 71,87 triệu đơn vị, giá trị 4.485,4 tỷ đồng, riêng NVL đã đóng góp tới 55,78 triệu đơn vị, giá trị 3.646,87 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 1,4 điểm (+1,07%), lên 132,46 điểm với 111 mã tăng, trong khi chỉ có 71 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,78 triệu đơn vị, giá trị 692,5 tỷ đồng, giảm 18% về khối lượng và 25,45% về giá trị so với phiên hôm qua, chủ yếu do cung giá thấp bị tiết giảm. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 0,84 triệu đơn vị, giá trị 17 tỷ đồng. Điều này, cho thấy, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trong trong phiên hồi phục hôm nay.

Chuyên gia traiphieu.com qua chỉ báo NKT (New Key Trade) cho rằng phiên ngày 23/4/2018 Vnindex giao dịch biến động mạnh. Nhà đầu tư cần theo sát diễn biến thị trường để có thể cơ cấu danh mục cho phù hợp với tín hiệu từ dòng tiền chinh phục ngưỡng 1132.

Trong đó, nhà đầu tư lướt sóng nên cân nhắc việc lướt sóng trong phiên khi Vnindex chạy trong biên độ đáy 1110 – đỉnh 1132

Tác giả bài viết: Sống mãi với niềm đam mê
Nguồn tin: www.traiphieu.com
Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 23/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 




Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
BFC34,5032,4520.150
BMP71,0061,30329.090
CSM14,3513,80200.440
FCN20,9018,351.402.790
POM17,8016,109.320
QCG13,2010,85216.480
TLP15,7013,302.800
VSC39,1535,6597.070
Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 20/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn.

Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 

Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
APC38,4030,3058.670
BFC35,1032,4567.420
CSM14,3014,05115.530
DPM22,0019,95891.290
FCN21,2518,65342.710
FMC30,7028,90223.670
HPG60,4057,005.118.490
HSG22,8018,602.656.800
JVC4,694,13214.760
KDC38,3036,80273.980
NKG31,7023,40568.230
NTP62,0055,8070.100
PLX83,7066,801.255.730
QCG13,5011,65174.400
SAB240,60212,2077.190
TLH11,5510,40416.250
VSC40,4036,0083.830
Đăng bởi Để lại phản hồi

Khi thị trường hoảng loạn bằng cách để mua một cổ phiếu được giao dịch dưới giá trị thực ?

Nếu bạn là một người không tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả, bạn có thể có nhiều lý do để giải thích tại sao cổ phiếu có thể được giao dịch dưới giá trị thực của nó. Có nhiều yếu tố tương tác với nhau để kéo giá cổ phiếu xuống hoặc đẩy giá cổ phiếu lên vượt giá trị thực. Dưới đây là một vài ví dụ:



Xu thế thị trường và Hiệu ứng bầy đàn

Mọi người thường  đầu tư một cách không hợp lý dựa trên yếu tố tâm lý hơn là phân tích các yếu tố cơ bản của thị trường. Họ mua khi giá của một cổ phiếu nào đó tăng hoặc khi cả thị trường cổ phiếu đang tăng lên. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận mà họ cho rằng người khác đang và sẽ đạt được. Họ thấy rằng nếu họ đã đầu tư từ 12 tuần trước, họ đã có thể kiếm được 15% rồi. Họ không muốn cũng bỏ lỡ một cơ hội như vậy trong tương lai. Họ đã nghe người khác khoe khoang về lợi nhuận, và họ cũng muốn có mức lợi nhuận như vậy.
Tương tự như thế, khi giá của một cổ phiếu nào đang giảm hoặc khi toàn bộ thị trường cổ phiếu đang giảm, tâm lý sợ mất tiền sẽ làm hầu hết mọi người bán cổ phiếu của mình. Họ không muốn mất tất cả, và họ sợ sự biến động. Vì vậy, thay vì giữ cổ phiếu, chấp nhận thua lỗ trên giấy  tờ và chờ đợi thị trường đổi hướng, họ chấp nhận việc lỗ thật bằng cách bán cổ phiếu. Hành vi đầu tư như trên là rất phổ biến và nó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu riêng lẻ, làm thị trường đi xuống trầm trọng hơn. (Hành vi như vậy cũng có một tác động tiêu cực đến lợi nhuận từ việc đầu tư của những người đầu tư theo cách này).

Khủng hoảng và bong bóng thị trường

Khi xu thế thị trường và tâm lý bầy đàn đi đến đỉnh điểm, bong bóng chứng khoán xảy ra và dẫn đến khủng hoảng. Việc tất cả đổ xô vào đầu tư quá mức đã tạo ra bong bóng chứng khoán vào giai đoạn 2007 khi giá cổ phiếu vượt xa giá trị thực của các công ty. Khi cổ phiếu ở mức giá quá cao và không bền vững, việc giá cổ phiếu bắt đầu rơi sẽ khiến các nhà đầu tư trở nên hoảng sợ và khủng hoảng xảy ra, điều này khiến cho giá một số cổ phiếu sẽ được định giá sát với giá trị thực hơn hoặc thậm trí giá một sốcổ phiếu sẽ thấp hơn giá trị thực của nó.

Cổ phiếu bị “bỏ rơi”

Cổ phiếu của nhiều công ty có thể được bán với giá thấp hơn giá trị thực bởi họ hoạt động một cách trầm lặng, không nhà đầu tư nào chú ý đến họ. Có thể là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hay bất kỳ một cổ phiếu nào đó không được nhắc đến nhiều trên các tờ báo, diễn đàn, chính những cổ phiếu này đôi khi lại mang đến tiềm năng lợi nhuận lớn nhưng lại hay bị lãng quên.

Cổ phiếu không hấp dẫn

Ai ai cũng đều muốn đầu tư vào những vấn đềlớn lao trong tương lai hoặc những vấn đề rất quan trọng ở hiện tại. Các nhà đầu tư không chỉ nghĩ rằng họ có thể tạo vận may theo cách này, mà họ còn cảm thấy kích thích với ý nghĩ mình có thể trở thành triệu phú bằng việc mua cổ phiếu của một doanh nghiệp công nghệ mới khởi nghiệp hơn là việc mua cổ phiếu của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng đã “già đời”. Đầu tư vào các công ty truyền thông danh tiếng như Microsoft, Apple và Google có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi tâm lý bầy đàn hơn là các tập đoàn như Proctor và Gamble hay Johnson and Johnson.

Một công ty công bố tin xấu

Ngay cả các công ty tốt cũng sẽ phải có lần đối mặt với những thất bại từ các vụ kiện tụng hay thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, một công ty trải qua một sự kiện tiêu cực không có nghĩa là công ty đó không còn giá trị hay cổ phiếu của nó sẽ không thể phục hồi trở lại. Giá cổ phiếu của một công ty thực sự có giá trị có thể trải qua một sự sụt giảm trầm trọng khi có điều gì xấu xảy ra. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường phản ứng thái quá với các thông tin, mở ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư giá trị thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản. Những người sẵn sàng xem xét giá trị dài hạn của công ty và khả năng phục hồi có thể biến những thất bại thành cơ hội thu lợi nhuận.

Một bộ phận của Công ty có Hiệu suất Thấp, nhưng các bộ phận khác vẫn tiềm năng

Đôi khi một công ty có một bộ phận nào đó sinh lợi kém mà kéo hiệu quả của toàn bộ công ty xuống. Nếu công ty  bán hoặc đóng cửa bộ phận đó, tình hình tài chính của nó có thể cải thiện đáng kể. Các nhà đầu tư giá trị nhìn thấy tiềm năng này có thể mua cổ phiếu trong khi giá của nó vẫn đang ở mức thấp và chờ đợi cơ hội thu lợi nhuận sau này.

Cổ phiếu không đáp ứng kỳ vọng của nhà phân tích

Các nhà phân tích không thể có đầy đủ tất cả thông tin để dự đoán được tương lai, nhưng các nhà đầu tư thì vẫn thường hoảng sợ và bán cổ phiếu khi công ty công bố lợi nhuận thấp hơn so với dự báo của giới phân tích. Hành vi phi lý này có thể tạm thời làm giảm giá của một cổ phiếu.
Bởi các lý do nêu trên mà giá một sốcổ phiếu có thể đột nhiên giảm mạnh trong ngắn hạn, trong khi nhìn về dài hạn thì các công ty đó vẫn tạo ra lợi nhuận cho cổ đông của nó. Đây chính là những cơ hội đầu tư tuyệt vời cho các nhà đầu tư giá trị.